Description de l'emploi
Société anonyme située à berrechid, cherchons un trésorier , de formation bac 5, avoir une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire, avoir de solides connaissances en trésorerie et comptabilité, maitrise l'Excel et avoir connaissance du logiciel sage.
la mission du candidat(e): saisir, analyser et suivre les flux de trésorerie(encaissement et décaissement).
-Gérer la caisse et mettre à jour la documentation des flux et les soldes de trésorerie.
Analyser les positions bancaires et préparer un état quotidien de rapprochement bancaire.
-produire et actualiser le budget de trésorerie.
Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés.
-Actualiser et suivre les lignes de refinancement.
Critères pour le poste: un trésorier- Domaine:
- Comptabilité
- Gestion
- Audit - Fonction:
- Comptabilite
-Gestion
-Audit
-Finance - Contrat: CDI
- Salaire: A discuter
- Niveau d'etudes: Bac plus 5